Comptes des participants
Les comptes des participants sont souvent dispersés entre systèmes et tableurs, et les soldes se recomptent à la main. La solution gère les comptes de règlement, de devise, de correspondant et de fonds dans un seul registre. Avec la solution, soldes et blocages sont visibles dans une seule image, et un compte s'ouvre par modèle. Au paramétrage, les opérations de chaque compte sont visibles avec des détails masqués, et la structure des comptes vient comme données de référence.
Ordres de paiement
Un ordre de paiement passe souvent par des contrôles manuels, et un doublon au rejeu se retrouve dans un relevé. La solution contrôle le compte, la couverture, les limites et le calendrier à chaque étape. Avec la solution, les paiements courent selon le règlement, et les doublons ne se démêlent pas après coup. Au paramétrage, le statut et la route de chaque ordre sont visibles, et les règles de signature viennent comme données de référence.
File de paiement du jour
La file de paiement vit souvent dans un journal d'opérateur, et les priorités se fixent au téléphone. La solution conduit la file du jour avec priorités, fenêtres et retraitement. Avec la solution, la journée se clôture sans grappe de paiements non appariés. Au paramétrage, les motifs de rejet et les ordres en retard sont visibles, et les fenêtres se règlent en configuration.
Jambes monétaires DvP
La jambe monétaire est souvent détachée de la livraison, et un écart se découvre à la réconciliation. La solution bloque les fonds contre la livraison de titres, et l'exécution ne court que sur le statut du dépositaire. Avec la solution, monnaie et titres arrivent ensemble, et l'écart n'est pas reporté. Au paramétrage, le blocage, l'exécution et la compensation sont visibles, et les règles de clôture se configurent par segment.
Compensation et fonds
Les règlements de compensation s'assemblent souvent à la main avant la coupure, et les fonds vivent dans un processus séparé. La solution règle les positions nettes dans les fenêtres automatiquement et conduit les contributions, l'utilisation et le retour des fonds. Avec la solution, les obligations de compensation se ferment à temps, et le risque reste sous contrôle. Au paramétrage, les positions à payer et à recevoir et les mouvements de fonds avec approbations sont visibles, et les tarifs viennent du paramétrage.
Frais et paiements
Frais et paiements se comptent souvent en fin de mois, et chaque ligne vit avec son gestionnaire. La solution calcule les frais depuis un seul registre et paie les opérations sur titres, y compris la retenue à la source. Avec la solution, les paiements partent à date, et les paiements ne se recueillent pas à la main. Au paramétrage, la composition des frais et des paiements est visible pour chaque émission, et les tarifs font partie de la configuration.
Trésorerie et reporting
La liquidité se compte souvent dans des tableurs le matin, et la journée se clôture par la réconciliation le soir. La solution tient la prévision de liquidité, les limites de canal et la réconciliation quotidienne de la monnaie et des obligations. Avec la solution, la journée entière est visible, et le reporting tourne sans assemblage manuel. Au paramétrage, les relevés, les rapports du jour et les statuts de canal sont visibles, et les calendriers se règlent en configuration.
