Entrée de groupe
Un client traverse souvent des cabinets avec des mots de passe différents, et le support se noie dans les questions d'accès. La solution relie les sous-systèmes par liens et droits client. Avec la solution l'entrée est unique, et la carte des services montre l'ensemble des sous-systèmes. Au montage, la matrice des droits et la liste des sous-systèmes viennent comme données de référence.
Profil et liens
L'investisseur se crée souvent à nouveau dans chaque société, et les liens entre fiches se perdent. La solution tient une fiche personne de référence et les liens avec les sociétés du groupe. Avec la solution la fiche investisseur est unique, et comptes et contrats se lisent par lien. Au montage, les sources de liens et les rôles viennent comme données de référence.
KYC unique
La vérification se mène souvent dans chaque société séparément, et les dates de validité divergent. La solution tient un dossier avec le niveau, la validité et la réutilisation. Avec la solution la nouvelle vérification ne démarre que selon la politique. Au montage, les niveaux, les délais et les règles de réutilisation sont visibles, et sanctions et PEP tournent en surveillance.
Comptes et ordres
Les soldes arrivent souvent des relevés avec du retard, et les ordres se prennent par téléphone. La solution montre liquidités, blocages et comptes dépositaire et conduit les ordres sous limites de rôle. Avec la solution les chiffres correspondent au middle office, et la négociation court dans les droits accordés. Au montage, les limites, les contrôles et le rapprochement viennent comme données de référence.
Portefeuille et reporting
Les rapports se commandent souvent et s'attendent des jours. La solution calcule positions, P&L et performances aux derniers prix et émet les relevés en quelques secondes. Avec la solution chaque émission garde un accusé. Au montage, les formulaires et le calendrier des rapports sont visibles, et les jeux de formulaires se règlent en configuration.
Accès intragroupe
Les mandats vivent souvent sur papier, et les flux entre sociétés courent sans base. La solution accorde l'accès par lien, finalité du traitement et consentement de l'investisseur. Avec la solution un consentement retiré ferme l'accès aussitôt, et l'élargissement passe par une seconde approbation. Au montage, les octrois, les consentements et le journal des accès sont visibles.
Événements et vote
Les événements se marquent souvent à la main depuis les courriers. La solution conduit dividendes, coupons, assemblées et souscriptions avec la position à la date d'enregistrement. Avec la solution les droits des clients pour paiements et vote sont sans erreur. Au montage, les bulletins et les statuts d'assemblée sont visibles, et les règlements se configurent par segment.
