Registre des liens
Les passeports de lien vivent souvent dans des documents et dans les mémoires, et une pause se découvre par une panne. La solution conserve le passeport de chaque lien : partenaire, formats, calendrier et SLA. Avec la solution, il est visible quels liens fonctionnent, lesquels sont suspendus et pourquoi. Au paramétrage, les versions de profil et l'historique des changements sont visibles, et les nouveaux liens viennent comme données de référence.
Comptes et sous-registre
Le sous-registre des porteurs finaux se tient souvent dans des tableurs, et le lien vers les comptes nominee se perd. La solution gère les comptes nominee et omnibus avec mapping vers les comptes partenaires et le sous-registre. Avec la solution, les demandes des porteurs sont traitées sans sortir les archives. Au paramétrage, l'historique des changements est visible sur chaque compte, et les règles de mapping se règlent en configuration.
Messages et instructions
Les messages inter-dépositaires se traitent souvent à la main, et une erreur de format ressort avant la clôture du jour. La solution conduit les messages entrants et sortants avec contrôles avant comptabilisation et rejeu. Avec la solution, la journée se clôture sans démêler une file de messages. Au paramétrage, statuts, erreurs et motifs de rejet sont visibles, et les formats se configurent par segment.
Réconciliation des positions
La réconciliation se fait souvent par lettres une fois par période, et un écart s'accumule pendant des semaines. La solution réconcilie les positions miroir par lien chaque jour. Avec la solution, un écart ressort le jour même, et les écarts trimestriels ne s'expliquent plus par des excuses. Au paramétrage, les règles d'appariement et le journal des dossiers viennent comme données de référence.
Opérations et nantissements
Les coupons et les nantissements se conduisent souvent par lettres entre dépositaires, et les délais se perdent. La solution conduit annonces, votes, coupons et paiements, nantissements et substitution de collatéral. Avec la solution, les événements et le collatéral sont servis à temps. Au paramétrage, l'historique de chaque opération et sa libération sont visibles. Les règles font partie de la configuration.
Publications et conformité
Les publications se font souvent à la main, et la base se reconstitue depuis les courriels. La solution publie les données selon des règles configurables et enregistre la base. Avec la solution, les revues de conformité passent sans sortir les archives. Au paramétrage, il est visible qui a reçu quoi et sur quelle base, et les règles de publication se règlent en configuration.
Reporting et SLA
Les rapports de réconciliation et réglementaires s'assemblent souvent à la main depuis différentes sources. La solution construit les rapports depuis une seule source et tient les métriques de disponibilité par lien. Avec la solution, le régulateur obtient les chiffres de la place, et la qualité des liens est visible. Au paramétrage, les incidents et le journal des revues sont visibles, et les calendriers se règlent en configuration.
