Réception des transactions
Les transactions sont souvent prises de plusieurs mécanismes à la main, et la complétude de la journée est en doute. La solution prend la négociation continue, les enchères et l'enregistrement OTC en temps réel et par lots. Avec la solution aucune transaction n'est perdue. Au montage, la complétude face au flux de la place et la file de réception sont visibles, et les mécanismes viennent comme données de référence.
Contrôles de précompensation
Les problèmes sortent souvent au règlement, quand les corriger coûte cher. La solution fait passer chaque transaction par une liste avant règlement. Avec la solution les écarts sont pris avant de dépenser argent et temps. Au montage, les rejets sont visibles avec un code, un responsable et une file, et la liste vient comme données de référence.
Obligations et compensation
Les positions s'assemblent souvent depuis des exports et se contrôlent avant le cycle de compensation. La solution bâtit positions et obligations des participants depuis le flux accepté. Avec la solution la compensation se prépare sans assemblage manuel. Au montage, la composition des positions et leur mouvement sont visibles, et les règles de compensation se règlent en configuration.
Moteur déterministe
Le calcul des frais vit souvent dans des tableurs et dépend de qui l'exécute. La solution calcule les frais avec paliers, plafonds, taxes et règles d'arrondi. Avec la solution les mêmes entrées donnent un montant unique. Au montage, les versions tarifaires et les règles de calcul sont visibles, et les schémas se configurent par segment.
Montants explicables
Un calcul ne s'explique souvent qu'en mots généraux. La solution conserve l'instantané, la règle, la version, l'auteur et l'heure derrière chaque montant. Avec la solution un litige se clôt avec une explication, pas une négociation. Au montage, l'explication de chaque ligne de calcul est visible, et la composition de l'instantané vient comme données de référence.
Simulateur tarifaire
L'effet d'un nouveau schéma tarifaire se vérifie souvent sur les rapports de l'an dernier et à l'intuition. La solution conduit le tarif provisoire sur l'historique des transactions et montre le delta. Avec la solution les décisions reposent sur des chiffres reproductibles. Au montage, les paramètres de simulation et son résultat sont visibles, et les scénarios viennent du montage.
Factures et rapprochement
Les factures s'émettent souvent à la main, et les écarts se prennent une fois par mois. La solution émet les factures selon le calendrier, suit les paiements et rapproche les frais avec la place chaque jour. Avec la solution les impayés sont visibles, et la période se clôture sans surprises. Au montage, les cas d'écart et les litiges clients sont visibles, et le calendrier vient comme données de référence.
