Comptes titres et porteurs
Les comptes s'ouvrent à la main et les statuts vivent dans des fichiers différents, et un porteur voit ses positions tard. La solution ouvre les comptes avec des champs vérifiés, tient les statuts et montre soldes et blocages par compte. Avec la solution, le livre des comptes est digne de confiance pour les porteurs et les auditeurs, et les relevés partent chaque jour. Au paramétrage, les fiches porteurs et les types de comptes viennent comme données de référence, et les statuts suivent un seul parcours.
Émissions en service
La liste des titres en service s'assemble à partir de fichiers, et un événement échappe au calendrier sans être vu. La solution tient les émissions et classes avec leurs calendriers d'événements et met en avant la journée du dépositaire. Avec la solution, une seule liste des titres en service couvre tout le registre, et chaque événement a un responsable. Au paramétrage, classes, nominaux et calendriers se règlent en configuration, et le calendrier alimente les travaux de paiement.
Saisie des instructions
Les instructions arrivent dans des formats différents, et un problème de champ ressort à la fin de la chaîne. La solution accepte les instructions par le poste web, l'API, SWIFT et les fichiers ISO 20022, avec contrôles de champs, de nantissement et de limites à l'entrée. Avec la solution, les instructions entrent proprement, et la route vers la livraison se fixe automatiquement. Au paramétrage, les modèles et les instructions permanentes raccourcissent les types récurrents, et les refus portent des codes de motif.
Livraison contre paiement
La journée de règlement se réconcilie à la main, et une divergence ressort avec le solde de clôture. La solution conduit la livraison DvP avec deux contrôles nets par jour et des positions miroir face au dépositaire de règlement. Avec la solution, la journée se clôture sans ruptures, et les échecs deviennent des dossiers avec responsables avant le soir. Au paramétrage, les livraisons importantes font la file avec confirmation de contrepartie, et les exécutions partielles restent au journal.
Opérations sur titres et paiements
Les paiements suivent des tableurs, et un porteur apprend une date d'arrêté au dernier moment. La solution conduit registres, dividendes, coupons, divisions et votes, avec des enregistrements fixés, des taxes retenues et des accusés envoyés. Avec la solution, chaque paiement tombe à sa date, et la trace de l'événement court de l'annonce à l'accusé. Au paramétrage, les notifications atteignent les porteurs avant la date d'arrêté, et le vote revient dans le journal.
Réconciliation
Un écart avec le registre ou le dépositaire-tier ressort en fin de mois, et la partie passe des jours à le démêler. La solution réconcilie plusieurs fois par jour entre le dépositaire, les registres, les dépositaires-tiers et la banque. Avec la solution, les écarts se ferment le jour même avec un responsable et une cause racine. Au paramétrage, chaque canal a son calendrier et sa tolérance, et les métriques des canaux restent visibles.
Reporting
Les formulaires régulateur s'assemblent à la main à partir d'extraits, et leur rapprochement avec le livre des comptes consomme du temps d'équipe. La solution prépare les formulaires depuis les positions vivantes et envoie des exports signés avec accusés. Avec la solution, le superviseur obtient une réponse à temps, et l'audit passe sur une trace prête. Au paramétrage, le périmètre des formulaires et le calendrier d'envoi sont visibles, et les versions restent au journal.
