Sept fonctions, de l'annonce à l'accusé.
Registre des événements
Les événements arrivent d'un système source, du desk ou d'un fichier, et chacun ouvre son dossier. Le service tient le type, les dates et les statuts dans un registre unique et montre ce qui attend une confirmation. Avec la solution, l'année d'événements est visible au même endroit, et chaque événement a un responsable. Au paramétrage, les types et les calendriers viennent en données de référence.
Conditions
Une condition saisie tard ou deux fois met le paiement derrière le calendrier. Le service porte taux, dates, formules, arrondi et règles fiscales et les contrôle avant le calcul. Avec la solution, le calcul démarre sur des conditions confirmées, et un changement part au journal avec sa base. Au paramétrage, la formule et l'arrondi viennent par type d'événement.
Droits
Un droit est contesté quand personne ne peut expliquer le montant. Le service le calcule sur les positions figées et conserve la trace du calcul. Avec la solution, chaque détenteur voit un montant explicable pas à pas. Au paramétrage, le calcul officiel et la simulation suivent les mêmes règles.
Retenue et paiements
La retenue manuelle coûte de l'argent et du temps à chaque paiement. Le service calcule l'impôt par compte depuis le profil de l'investisseur et règle la jambe espèces et la jambe titres. Avec la solution, les paiements partent à date et chaque événement se clôt par des accusés. Au paramétrage, taux, exceptions et domiciles sont de la configuration.
Élections
Une opération volontaire tient à sa fenêtre d'élection. Le service ouvre la fenêtre à l'annonce, enregistre l'option et le volume par compte et la ferme à l'échéance. Avec la solution, une décision d'offre ou de droits est saisie avec son motif, et des rappels partent aux détenteurs silencieux. Au paramétrage, les options disponibles sont définies par type d'événement.
Flux de messages
Participants et systèmes aval attendent l'événement dans un format qu'ils lisent déjà. Le service échange des messages ISO 20022 sese.023 et SWIFT MT564, MT565 et MT566 à côté de l'API et des fichiers. Avec la solution, le marché et les plateformes restent au même pas, et chaque message laisse un accusé. Au paramétrage, les adresses et les calendriers sont de la configuration.
Reporting
Les relevés sont montés à la main pendant que l'audit attend la piste. Le service construit relevés de paiement, accusés et journal depuis les positions vivantes. Avec la solution, le régulateur et le détenteur reçoivent une réponse à l'heure, et l'audit suit une piste prête. Au paramétrage, le périmètre des formulaires et le calendrier d'envoi restent visibles.
