Единый вход группы
Клиент обычно ходит по кабинетам с разными паролями, и поддержка тонет в вопросах доступа. Решение подключает подсистемы по связям и правам клиента. При использовании решения вход один, а карта сервисов показывает состав подсистем. В настройке матрица прав и состав подсистем идут справочником.
Профиль и связи
Инвестор обычно заводится заново в каждой компании, и связи между записями теряются. Решение ведёт золотую запись лица и связи с компаниями группы. При использовании решения карточка инвестора одна, а счета и договоры видны по связям. В настройке источники связей и роли идут справочником.
Единый KYC
Проверку обычно проходят в каждой компании отдельно, и сроки годности расходятся. Решение ведёт один кейс с уровнем, сроком и переиспользованием. При использовании решения повторная проверка запускается только по политике компании. В настройке уровни, сроки и правила переиспользования видны, а санкции и PEP идут мониторингом.
Счета и заявки
Остатки обычно приходят из выписок с задержкой, а заявки принимают звонками. Решение показывает деньги, блокировки и счета депо и проводит заявки под лимитами ролей. При использовании решения числа те же, что и в мидл-офисе, а торговля идёт по выданным правам. В настройке лимиты, проверки и сверка идут справочником.
Портфель и отчётность
Отчётность обычно заказывают и ждут днями. Решение считает позиции, П&Л и доходность по последним ценам и выдаёт выписки за секунды. При использовании решения у каждой выдачи есть квитанция. В настройке формы и расписание отчётов видны, а наборы форм задаются настройкой.
Внутригрупповой доступ
Доверенности обычно живут в бумаге, а выгрузки между компаниями идут без основания. Решение выдаёт доступ по связи, цели обработки и согласию инвестора. При использовании решения отзыв согласия закрывает доступ сразу, а расширение объёма идёт через второе согласование. В настройке выдачи, согласия и журнал доступа видны.
События и голосования
События обычно размечают вручную по письмам. Решение ведёт дивиденды, купоны, собрания и подписки с позицией на дату фиксации. При использовании решения права клиента на выплаты и голосование без ошибок. В настройке бюллетени и статусы собраний видны, а регламенты настраиваются по сегментам.
