Entrada de grupo
Un cliente suele pasar por gabinetes con contraseñas distintas, y el soporte se ahoga en preguntas de acceso. La solución conecta los subsistemas por vínculos y derechos de cliente. Con la solución la entrada es única, y el mapa de servicios muestra el conjunto de subsistemas. En el montaje, la matriz de derechos y la lista de subsistemas vienen como datos de referencia.
Perfil y vínculos
El inversor suele crearse de nuevo en cada sociedad, y los vínculos entre fichas se pierden. La solución mantiene una ficha de persona maestra y los vínculos con las sociedades del grupo. Con la solución la ficha del inversor es única, y cuentas y contratos se leen por vínculo. En el montaje, las fuentes de vínculos y los roles vienen como datos de referencia.
KYC único
La verificación suele hacerse en cada sociedad por separado, y las fechas de vigencia divergen. La solución mantiene un expediente con nivel, vigencia y reutilización. Con la solución la nueva verificación solo arranca según la política. En el montaje, los niveles, los plazos y las reglas de reutilización son visibles, y sanciones y PEP corren como monitorización.
Cuentas y órdenes
Los saldos suelen llegar de extractos con retraso, y las órdenes se toman por teléfono. La solución muestra efectivo, bloqueos y cuentas de depositario y conduce órdenes bajo límites de rol. Con la solución los números cuadran con el middle office, y la negociación corre dentro de los derechos concedidos. En el montaje, los límites, los controles y la conciliación vienen como datos de referencia.
Cartera y reporting
Los informes suelen pedirse y esperarse días. La solución calcula posiciones, P&L y rentabilidades a los últimos precios y emite extractos en segundos. Con la solución cada emisión guarda un acuse. En el montaje, los formularios y el calendario de informes son visibles, y los juegos de formularios se fijan en configuración.
Acceso intragrupo
Los poderes suelen vivir en papel, y los flujos entre sociedades corren sin base. La solución concede el acceso por vínculo, finalidad del tratamiento y consentimiento del inversor. Con la solución un consentimiento retirado cierra el acceso al momento, y la ampliación pasa por una segunda aprobación. En el montaje, las concesiones, los consentimientos y el diario de accesos son visibles.
Eventos y voto
Los eventos suelen marcarse a mano desde las cartas. La solución conduce dividendos, cupones, juntas y suscripciones con la posición en la fecha de registro. Con la solución los derechos de los clientes para pagos y voto son sin error. En el montaje, las papeletas y los estados de junta son visibles, y los reglamentos se configuran por segmento.
